يوفر البنك ، من خلال قسم الخزينة التابع له ، للبنك وحرفائه مجموعة واسعة من العملات الأجنبية والمنتجات النقدية. كما يوفر حلولًا لإدارة المخاطر المرتبطة بالعملات الأجنبية وسوق المال وسعر الفائدة ومشتقات الدخل الثابت.
كما يتم توفير هذه المنتجات لحرفائنا بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات سوق الصرف الأجنبي والعملات.
منتجاتنا وخدماتنا تشمل:
ونقلت غرفة التداول لدينا عن سعر الدينار التونسي للعملات الأجنبية الرئيسية للنقد والعقود الآجلة حتى عام واحد. نحن نتداول نيابة عن حرفائنا من أجل تغطية التزاماتهم المالية. ننفذ أيضًا عمليات تداول خاصة مع الاستفادة من الفرص والاتجاهات في السوق.
نقوم بشراء وبيع سندات الدين (سندات الخزينة والسندات) لبناء وإدارة محفظة الدخل الثابت للبنك بالعملة المحلية وبالعملة الأجنبية.
نحن نقدم حرفائنا منتجات أسعار الفائدة والمخاطر ذات الصلة ، مثل اتفاقيات أسعار الفائدة في المستقبل ومقايضات أسعار الفائدة ، بالعملات الرئيسية.
تدير وزارة الخزانة فجوات السيولة وأسعار الفائدة للبنك. تعتمد استثمارات سوق المال على استقرار ودائع العملاء. قسم الخزانة مسؤول عن تمويل موجودات البنك وفق أفضل الشروط وكذلك ضمان أن تكون نسبة تغطية السيولة ضمن المستوى المطلوب.