Bank ABC à travers son département trésorerie met a disposition de la banque et de sa clientele une large panoplie de produits de change et de trésorerie. Elle offre aussi des solutions permettant la gestion des risques associés aux opérations de change, au marché monétaire, aux dérivés sur taux d'intérêt et aux produits à revenu fixe.
Ces produits sont également fournis à nos clients avec des prix compétitifs pour satisfaire leurs besoins de change sur le marché monétaire.
Nos produits et services comprennent:
Notre salle des marchés cote le cours du Dinar tunisien (TND) des principales devises étrangères au comptant et à terme jusqu'à un an. Nous faisons des opérations en bourse pour le compte de nos clients dans le but de couvrir leurs engagements financiers. Nous effectuons également des opérations de négociation pour compte propre en tirant profit des opportunités et des tendances du marché.
Nous achetons et vendons des titres de créance (bons du Trésor et obligations) en vue de la constitution et de la gestion du portefeuille de titres à revenu fixe de la banque en monnaie locale et en devise.
Nous proposons à nos clients des produits de taux d'intérêt ainsi qu’aux risques y afférents, tels que les accords de taux futurs et des swaps de taux d'intérêt, dans les principales devises.
Le département de trésorerie gère les écarts (gaps) de liquidité et de taux d'intérêt de la Banque ; les placements sur le marché monétaire reposent sur la stabilité des dépôts des clients. Le département de trésorerie est chargé du financement de l'actif de la Banque aux meilleures conditions ainsi que de veiller à ce que le ratio de couverture de liquidités (LCR) soit dans les limites des niveaux requis.